Cuenta Corriente en divisa
Hola a todos, llevo un rato buscando por internet sobre este tema, pero no encuentro realmente lo que necesito, a ve si me podeis ayudar.
Bueno una sdad.a la que le llevamos la contabilidad ha empezado hace poco a comprar o vender $. Lo voy a explicar de otra manera.
1º- Me llega un justificante del banco banif con la siguiente información.
Operaciones de Extranjero:Cumplimiento en cuenta de operación a Plazo. (Tamb.Cumplimiento de Productos no mecanizados)
Importe cargo= 1.503.510'70 € (en nuestra cta. de Banif habitual, 572)
Importe Abono= 2.000.000'00 USD (en nuestra nueva cta. de Banif, 573)
Tipo: Venta
Cambio: 1'33022
2º- En el Extracto del Banco de la Cta. Divisa me da la siguiente información.
Cumplimiento productos no mecanizados.....USD...2.000.000'00 Contrav.Div....1.505.004'14...Saldo 2.000.000'00
Yo creo que se contab. de la siguiente manera:
57300001 - D = 1.505.004'14
57200001 - H = 1.503.510'70
76800001 - H = 1.493'44
3º- Se Hace una transf. al día siguiente por valor de 2.000.000'00 USD Contrav.Div....1.498.688'65..Saldo 0'00
xxx00001 - D = 1.498.688'65
57300001 - H = 1.498.688.65
Mi cuenta de Divisa queda con una saldo de 6.315'49 € que lo llevaré a la 66800001 para que quede la cuenta a 0 tal y como está el saldo en USD
Os agradecería muchísimo si me dijeseis si voy por buen camino o algo no va bien.
Muchísimas gracias
Yo no lo haría así
El día x compras $2.000.000, que te cuestan 1.503.510,70 €. Como pasan muy pocos días (a no ser que te medie algún cierre contable), cuando pagas los 2 millones los das de baja por el importe que te costaron, es decir, 1.503.510,70 €, tu cuenta en dólares te queda a cero y la operación te queda más limpia que una patena.
Un saludo.
No lo tengo muy claro
Sí pero ocurre una cosa, en el extracto de la cuenta me aparece tanto el saldo en dólares como en euros, y éstos me tienen que coincidir con la contabilidad,en el ejemplo que he puesto aparece esa información, de ahí mi duda de llevar esas diferencias a la 668 ó 778
Perdón me he equivocado 768
Perdón me he equivocado 768