CANCELACION ANTICIPADA PRESTAMO

Hola soy nueva en el foro, pero necesito contactar por personas que me puedan ayudar un poco en contabilidad ya que tengo varias dudas, pero la más es la siguiente: llevo 3 meses llevando la contabilidad de una S.L., y tenía un prestamo que ha cancelado anticipadamente y yo no se como se contabilizan las letras pagadas ni la cancelación, os detallo los datos del banco, a ver si me podías ayudar estoy muy preocupada!!
Día 5 de Febrero
El banco cobró 246,80 € en concepto de intereses prestamo
Día 9 de Febrero
El banco cobró 1.004,.81 € en cocepto de amortizacion prestamo
Día 5 de Marzo
Se cobró de 243.45 € de intereses
Día 19 de Marzo
Se cobró 7,35 € por interése de demora y 1.008,16 € por amortizacion préstamo
Día 5 de Abril
Se cobró 240,46 € por intereses
Día 17 de Abril
Se cobró 6,32 € por intereses de demora, 1.011,52 € amortizacion préstamo, 71.000 € amortización anticipada prestamom 16,38 € por amortizacion anticipada , 0,16 € comision amortizacion anticipada y por último 94,69 € en concepto de intereses de prestamo.
Por favor me podéis ayudar?