regularizar cuentas
Hola, esto es un poco rollo, pero no sé como solucionarlo... estoy en una s.l. que está alquilada en una nave de uno de los socios, en la cual antes trabajaba él. el caso es que durante el año pasado ha habido gastos que el pagado y nos corresponden a nosotros y nosotros hemos pagado cosas que le corresponden al él, por ejemplo, las fras. del agua y la luz, están todavía sin cambiar de titular y las hemos pagado nosotras, pero las fras. están a su nombre... y así varias cosas. El caso es que yo he ido contabilizando estos pagos a una cta. de acreedores varios para que me cuadrara el banco. Ahora hemos hecho cuentas con este socio y nos ha hecho una fra. con el importe que le debemos, en la que figura "por servicios varios". Bien, yo contabilizo esta fra. pero un importe ya lo tenemos pagado a la cuenta 410.000 y otro queda pendiente de pagarle. mi pregunta es como contabilizo todo este jaleo, porque tengo fras. contabilizadas que las ha pagado él y no sé como cancelarlas y tengo pagos hechos que irán contra la cuenta de acreedor de este socio, no?
bueno si necesitais más datos me decis, pero es que estoy sola y no sé a quien preguntar.
gracias
regularizar ctas.
Si ya se han realizado las fras. correspondientes a los servicios pagados,solo teneis que traspasar el saldo.
Osea las facturas que habeis pagado vosotras, teneis que hacerle una fra. al socio.
Y las que ha pagado el, os tiene que emitir una fra. a vosotras.
Después traspasar el saldo de acreedores varios.
Creo que así lo he entendido yo.
hola, el problema es que la
hola, el problema es que la fra. ya me la ha pasado su asesoria, osea que ya está hecha. el importe que han figurado es el saldo que sale en total. así que lo que tengo que cuadrar son las cuentas de otros proveedores, p.ej. tengo contalibizadas unas fras. del año 2007, pero me falta contabilizar el pago (que lo ha hecho el socio en cuestión) como cancelo esas "deudas"?
gracias
regularizar ctas.
Si no me equivoco tienes un saldo en el haber de las ctas. de proveedores (fras. recibidas) y ahora un saldo también en el haber de la fra. que te ha presentado el socio. Según entiendo las tenias pendientes de pago las fras. en este caso yo creo que tendrias que hacer un abono interno de las fras. del 2007 y contabilizar la que te ha presentado el socio ( todo con la misma fecha, supongo que la fra. que te presenta el socio la tienes que liquidar.Después solamente te quedará saldo en el haber de la cta. de socio hasta el momento que la pagues.
Espero haberte ayudado.
muchas gracias, creo que lo
muchas gracias,
creo que lo que voy a hacer es compensar las cuentas, si se puede, pasar los saldos que tengo pendientes de acreedores a la cuenta del socio, y con las fras y pagos que tengo pendientes, saldarlo todo, estará bien así o que?
regularizar ctas.
Creo que es lo idoneo.
muchisimas gracias
muchisimas gracias
CANCELACION LEASING
Tengo un leasing del año 2006, siguientes asientos.
1/(217) 7774,32 (529)2744,40
(272)687,58 (171)5717,50
2/(6622)372,01 (272)372,01
3/(626)97,18 (529)112,73
(472)15,55
4/(171)2744,40 (529)2744,40
5/cuotas mensuales....
5/(682)3026,36 (282)3026,26 NO SE PORQUE ESTE IMPORTE ¿CREO QUE FUE UN ERROR?
mi pregunta es ¿se llega a un acuerdo con el banco para cancelar el leasing por un prestamo y los asientos los tengo claros (quisiera comprobarlos )excepto el importe del ultimo asiento, porque en mi programa me lo calcula y aparece dotacion 742,79, amort acum.2186,65 y resto pte 6275,25 cual seria? ademas la amortizacion anterior creo que se hizo mal, ¿como arreglar ahora?
1/(529)4.149,35 (410)4813,25
(472)663,90
2/(410)4813,25 (570)4813,25
3/(227)7774,32 (217)7774,32
4/DUDA (2816) 742,79 ó 2186,65 (2827) = ¿cuentas bien e importe cual?
GRACIAS ANTICIPADAS, LO SIENTO POR TODO EL ROLLO
cancelación leasing
La verdad yo no entiendo de leasing. No veo claro lo de la amortización. Si la amortización que realizaste fue superior a lo que debia ser, solo tienes que regularizarlo de forma inversa, osea con una cta. 778 en el momento de realizar la amortización anual.
SALDO PROV.VARIOS
Tengo un saldo deudor de 11.700€, en la cuenta de proveedores varios, que en su dia se dia de alta 401 a 570 (no se porque) a fecha de 31/12 (como concepto de una poliza).
Como podria dar de baja esta cuenta 401 para no arrastrar mas, años atras.
GRACIAS
saldo proveedores
Hola Carmen19101
No se exactamente a que te refieres con lo de una póliza. Me imagino que debe ser de seguros o algo así. Lo que tendrías que hacer si es este el caso y bajo mi forma de ver la solución, sería pasar este saldo a una cuenta de gastos de seguros cta. 625, dejando constancia del año al que corresponde.
Espero haberte ayudado.
Hola
Tengo un leasing cancelado, pero me sale en la cuenta 529 un saldo 1404,95, no deberia quedarse a cero? sera porque no he pasado de largo a corto a final de año, y sea esta la diferencia. Saldo esta diferencia de la cuenta 171 a 529? y si no como la saldo?
GRACIAS UN SALUDO
CARMEN
Regularizacion??
Buenos días, tengo un problemilla para contabilizar un concepto que me aparece en banco: regularizacion por 200 €,
y no sé que cuenta utilizar, ni qué asiento realizar, ni a qué se debe, ya que llevo la contabilidad diaria en la empresa de hace un año, y soy autodidacta prácticamente, y por ello aún no he realizado la regularización.
Me podeis ayudar por favor??
Muchas gracias
Regularización
Lo mejor es preguntarle al banco.
Una vez que conozcas el concepto real, podrás aplicar la cuenta correspondiente.
muchisimas gracias
muchisimas gracias Sabakister, os dare noticias.
BAJA PAGARE ANTIGUO NO ENTREGADO
Tengo en mi contabilidad un pagare del año 2006 arrastrando (400 a 401), pero resulta que no se entrego al proveedor.
¿como puedo dar de baja este pagare que se contabilizo sin entregar al prov., para dejar la cuenta real?
GRACIAS
UN SALUDO
pagaré antiguo
Yo veo dos opciones:
1ª Hacer un asiento contrario al pago
2ª Hacer un pagaré y entregárselo al proveedor.
DIFERENCIA BALANCE DE SUMA Y SALDO
Tengo un balance de suma y saldo y me sale una diferencia de 42.000€, y me parece que corresponde a una cuenta (221 a 100). Este balance debe estar cuadrado, sin diferencias verdad? es para el cierre.
GRACIAS