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FONDO DE INVERSION

HOla de nuevo:
Tengo una gran duda, nuetsra empresa tiene un fondo de inversión, se suscribireron el oro día y me dicen que cree un nuevo banco para ello. No me parece del todo correcto dado que el fondo creo si mal no recuerdo que se contabiliza en una 540.La historia es que están venga traspasar el dinero del fondo a diversas cuentas o bien traspaásandolo de la cuenta al fondo, entonces no entiendo como va el tema de los beneficios, si no tengo ni idea en ningún momento de éstos.Sólo tengo documentos que dicen que las cantidades transferidas están "pendientes" de retención. Estoy muy perdida en este asunto, no sé qué hacer al respecto, a ver si alguien sabe. Un saludo.

No me expliqué bien en una cosa, cuando hablo de crear banco, hablo de crear un nueva cuenta en el plan por ejemplo 572.6, dado que las demás están ya creadas como por ejemplo la 572.1 que es caja laboral, 572, tarjeta crédito santander, 572.3 cuenta santander y etcétera. A ver si alguien me dice algo al respecto. Gracias.

lo subo a ver si alguien sabe algo al respecto.